AI基金富国泰享回报6个月持有期混合A(012010)披露2024年四季报散户股票配资,第四季度基金利润14.22万元,加权平均基金份额本期利润0.0007元。报告期内,基金净值增长率为0.12%,截至四季度末,基金规模为2.12亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.069元。基金经理是俞晓斌,目前管理8只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,富国泰享回报6个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达8.89%;富国两年期理财债券A最低,为2.59%。
基金管理人在四季报中表示,债投资上,四季度前期保持较高仓位,市场持续上涨过程中适度降低暴露。权益则始终保持较高仓位。结构上,综合考量公司资质、政策驱动相关性及估值等因素寻找性价比较高的投资标的,持续优化持仓结构。
截至1月22日,富国泰享回报6个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.40%,位于同类可比基金467/670;近半年复权单位净值增长率为6.18%,位于同类可比基金116/670;近一年复权单位净值增长率为8.88%,位于同类可比基金203/664;近三年复权单位净值增长率为2.22%,位于同类可比基金269/525。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.3204,位于同类可比基金102/508。
截至1月22日,基金近三年最大回撤为10.26%,同类可比基金排名153/502。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为6.27%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为26.97%,同类平均为18.74%。2023年三季度末基金达到29.97%的最高仓位,2024年一季度末最低,为22.29%。
截至2024年四季度末,基金规模为2.12亿元。
截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是绿城中国、新宝股份、敏华控股、三生制药、敏实集团、白云机场、中通快递-W、吉祥航空、宁波银行、首旅酒店。
核校:杨宁散户股票配资
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